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钢铁/水泥节能降碳方案发布,国常会再提地产去库存,看好地产链和优质央国企

  •   本周投资建议:HHu采购招标网

      6月7日,发改委、工信部等部门印发《钢铁行业节能降碳专项行动计划》和《水泥行业节能降碳专项行动计划》,深入推进钢铁/水泥行业节能降碳改造和用能设备更新。HHu采购招标网

      《钢铁行业节能降碳专项行动计划》提出,2024-2025年,通过实施钢铁行业节能降碳改造和用能设备更新形成节能量约2000万吨标准煤、减排二氧化碳约5300万吨;到2030年底,钢铁行业主要用能设备能效基本达到先进水平,吨钢综合能耗和碳排放明显降低,高炉富氧技术、氢冶金技术等节能降碳先进技术取得突破。HHu采购招标网

      《水泥行业节能降碳专项行动计划》提出,到2025年底,水泥熟料产能控制在18亿吨左右,能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出。到2030年底,水泥行业产能布局进一步优化,能效标杆水平以上产能占比大幅提升。HHu采购招标网

      本周钢铁、水泥行业节能降碳专项行动方案相继发布,节能降碳要求包括冶金改造、水泥产线改造等,有望进一步催生冶金、水泥行业的改造需求。HHu采购招标网

      继4月底政治局会议提出统筹研究消化存量房产和优化增量住房政策措施以来,多个省市陆续推出房地产去库存政策举措,6月7日,国常会提出要着力推动已出台政策措施落地见效,同时再次提出继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施。此外,本周多个城市持续优化地产政策,西安、长沙、石家庄陆续发布购房端宽松政策,广州市增城区新塘镇提及拟以成本价购买商品房作为安置房源。购房宽松政策持续落地叠加国资收储去库持续推进,均有望助力地产数据改善,对建筑行业地产链设计、房建承包和装修装饰等企业的基本面和估值修复形成驱动,建议关注地产链建筑企业投资机会。HHu采购招标网

      2024年6月6日,中国—吉尔吉斯斯坦—乌兹别克斯坦铁路项目三国政府间在北京举行协定签字仪式,标志着中吉乌铁路正由设想变为现实。中吉乌铁路起自新疆喀什,经吉尔吉斯斯坦进入乌兹别克斯坦境内,是中国同中亚互联互通的战略性项目,是三国共建“一带一路”合作的标志性工程,未来可向西亚、南亚延伸,建成后将极大促进三国互联互通,带动地区经济社会实现更快发展。随中吉乌铁路逐步落地建设,其基础设施建设需求有望逐步释放。HHu采购招标网

      建议关注:HHu采购招标网

      1)基建投资增长稳健,资金发行有望加快,叠加国企改革和央企市值管理考核推进,现金分红监管力度加大,建筑央企有望充分受益:中国中铁、中国交建、中国建筑、中国中冶、中国铁建、中材国际;HHu采购招标网

      2)地产政策持续宽松,前端优质设计标的有望迎来估值提升:华阳国际;HHu采购招标网

      3)钢铁、水泥行业节能降碳专项行动方案相继发布,有望催生冶金、水泥行业的改造需求,建议关注:中钢国际、中材国际。HHu采购招标网

      4)建筑行业中的新型电力公司受板块影响,基本面和估值承压,建议关注政策驱动下的市场修复机会:苏文电能、芯能科技;HHu采购招标网

      5)经营稳健的优质央国企设计咨询公司:中交设计、地铁设计;HHu采购招标网

      6)国企改革推进,未来央国企分红比例有望提升,高股息高分红标的投资价值凸显:中国建筑、隧道股份、安徽建工、中材国际;HHu采购招标网

      中长期配置主线建议:HHu采购招标网

      2024年基建投资稳增长基调持续,万亿国债项目全部下达完毕,随万亿国债和超长期特别国债项目逐步开工建设,地方政府专项债项目加快审核,均有望支持全年基建投资增长,同时看好“三大工程”建设改造带动基建、房建投资增长,拉动地产新开工和销售的边际改善,为建筑板块创造需求增量。建筑行业多家头部企业积极扩展国际化布局,海外工程建设释放市场需求增量。目前建筑行业基本面整体稳健,基建央企和地方基建龙头行业集中度持续提升,叠加国企改革、鼓励分红和市值管理持续推进,估值有望提升。建议关注低估值基建龙头、地方基建龙头国企、国际工程优质标的及城中村改造相关板块:HHu采购招标网

      (1)低估值建筑央企:基建投资资金端支持力度大,全年基建投资有望稳健增长,国企改革推进下,建筑央企经营指标有望改善,央企市值管理全面推开,助力低估值央企估值提升,建议关注:中国建筑、中国交建、中国铁建、中国中铁。HHu采购招标网

      (2)优质地方国企:业务所在区域财政状况相对占优,公司自身经营稳健,围绕主业进行产业链拓展,现金流或ROE表现亮眼,建议关注:隧道股份、地铁设计。HHu采购招标网

      (3)城中村改造、保障房板块:政策积极推进,2024年有望启动实施,板块投资机会持续,产业链前端的设计公司受益,订单弹性大、轻资产模式。建议关注:华阳国际、蕾奥规划。HHu采购招标网

      (4)出海优质龙头:国内基建增长趋稳态势下,出海企业有望打造业务长期成长新支撑点,建议关注海外业务占比高,海外订单持续增长,海外细分领域竞争力突出的国际工程服务商:中材国际、中钢国际;HHu采购招标网

      (5)建筑+商业模式占优个股:区别于传统垫资的工程承包企业,制造模式以及向设备、运维等领域转变的个股更受益于商业模式带来的经营指标改善和未来估值提升。建议关注:鸿路钢构、中材国际。HHu采购招标网

      风险提示:政策实施不及预期、经济下行风险、固定资产投资下滑、地产回暖不及预期、地方财政增长缓慢风险等。HHu采购招标网

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